Orçamento de risco
Escolha um percentual do saldo ou uma perda máxima fixa para a operação.
Calculadora de risco / Tamanho pré-trade
Calculadora de tamanho de posição cripto
Transforme o risco da conta e a distância do stop em um tamanho que inclui taxas e slippage, e compare o stop com a liquidação estimada.
Risco percentual ou fixo Stops long e short Taxas e slippage Verificação de liquidação
Configuração de risco
Dados de risco
01 / Risco da conta
Orçamento de risco
02 / Entrada e stopPredefinição de taxas
Direção da posição
Preço de entrada
$
03 / Custos de execução
Ordem de entrada
Ordem de stop
Taxas e slippage fazem parte do risco. Os valores são editáveis e a execução real pode variar.
Calcule a partir da perda que você aceita
O tamanho começa pela perda da conta que você está disposto a aceitar, não pela alavancagem oferecida. O Calcoring divide esse orçamento pela perda por unidade e reserva parte dele para taxas e slippage adverso no stop.
Distância do stop
Com o mesmo risco, um stop mais curto gera uma posição maior e um stop mais amplo gera uma menor.
Verificação de margem
A alavancagem muda a garantia necessária, não a perda de preço até o stop.
Fórmula com taxas e slippage
A calculadora modela uma posição linear com margem em USDT. Ela move a execução estimada além do gatilho pelo buffer de slippage e inclui as taxas de entrada e saída no mesmo orçamento.
01
Orçamento de risco = Saldo × Percentual de risco02
Perda por unidade = |Entrada − Execução estimada do stop| + Taxa de entrada por unidade + Taxa do stop por unidade03
Quantidade da posição = Orçamento ÷ Perda por unidade04
Margem necessária = Nocional de entrada ÷ AlavancagemA alavancagem não define o risco da operação
Depois de definir entrada, stop e quantidade, a alavancagem só muda a margem inicial. Ela não reduz a perda entre entrada e stop. As taxas dependem do valor executado, do tipo de ordem e da faixa da conta.
- As taxas maker e taker são referências editáveis, não uma cotação garantida para sua conta.
- O slippage é um buffer de planejamento; em um mercado rápido o stop pode executar pior.
- Se a margem superar o saldo, a calculadora mostra a alavancagem mínima para financiar a posição calculada.
- A verificação de liquidação isolada é estimada porque as faixas e regras de preço de marca podem mudar.
Arriscar 1% em um long de BTC com stop de 2%
Uma conta de $10.000 arrisca $100. Com entrada em $65.000, stop em $63.700, slippage de 0,10%, taxa maker de entrada de 0,02% e taker no stop de 0,05%, a posição fica em cerca de 0,071 BTC ou $4.615 de nocional. A 5x, precisa de aproximadamente $923 de margem.
Saldo da conta$10.000,00
Orçamento de risco$100,00
Perda de preço até o stop≈ $92,30
Slippage e taxas≈ $7,70
Nocional sugerido≈ $4.615
Margem necessária a 5x≈ $923
Dúvidas sobre tamanho de posição
Qual percentual de risco devo usar?
A calculadora não define um. Escolha um limite compatível com estratégia, tolerância, concentração e possibilidade de várias perdas seguidas.
Por que um stop mais curto aumenta o tamanho?
A perda esperada por unidade é menor e cabem mais unidades no orçamento. Stops curtos são acionados com mais frequência e sofrem mais com slippage.
Mais alavancagem aumenta o tamanho sugerido?
Não. O tamanho depende do risco e do stop. Mais alavancagem apenas reduz a margem para abrir o mesmo nocional.
Por que incluir as taxas?
Se todo o orçamento for reservado ao movimento do preço, as taxas podem elevar a perda acima do limite escolhido.
O stop sempre limita a perda a esse valor?
Não. Ele é uma instrução, não um preço garantido. Gaps, pouca liquidez, slippage, falhas e liquidação podem causar uma perda maior.
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