Defina a perda primeiro
Coloque o stop onde a ideia deixa de ser válida e calcule a perda por unidade com custos.
Stop / Vários alvos / R líquido
Calculadora de risco-retorno cripto
Planeje uma operação long ou short, combine até três alvos de lucro e calcule a posição pelo risco da conta.
Long e shortAté 3 alvosTaxas e slippageTamanho e expectativa
Plano de risco
Defina a operação antes da entrada
01 / Entrada e invalidação
Direção
A margem simula uma execução pior do stop: mais baixa no long e mais alta no short.
02 / Escada de take profit
Distribua toda a posição em até três alvos. O resultado combina cada fechamento pelo seu peso.
TP1
R líquido+0.94R
TP2
R líquido+1.9R
TP3
R líquido+3.34R
03 / Risco da conta e custos
Use a taxa de operações comparáveis, não um palpite sobre esta oportunidade.
Meça a operação pelo ponto de invalidação
Risco é a perda ao atingir o stop; retorno é o lucro ao atingir a saída. A relação permite comparar planos quando níveis e custos são realistas.
Combine as saídas
Pondere cada alvo pela parcela da posição que será fechada nele.
Dimensione pelo risco
Escolha primeiro a perda máxima da conta e converta em quantidade e nocional.
Calcule o R líquido com taxas e slippage
A Calcoring ajusta a execução do stop, aplica taxas e pondera o lucro líquido dos alvos. Funding, spread, impostos e liquidação ficam separados.
01
Risco = Saldo × Percentual de risco02
Risco líquido por unidade = Perda no stop + Taxa de entrada + Taxa de stop03
Quantidade = Risco ÷ Risco líquido por unidade04
R líquido = Lucro líquido ponderado ÷ Perda líquida no stopO alvo mais distante não representa toda a operação
Fechar 50% em 1R, 30% em 2R e 20% em 3,5R gera 1,8R bruto, não 3,5R. As taxas reduzem o resultado líquido e as alocações devem somar 100%.
- Use preços de execução alcançáveis.
- Recalcule ao mover o stop ou alterar alocações.
- Compare o acerto de equilíbrio com operações realmente semelhantes.
- Expectativa positiva não garante o próximo ganho.
$100 de risco em três alvos de BTC
Com saldo de $10.000 e risco de 1%, entrada em $68.000, stop em $66.000 e alvos em $70.000, $72.000 e $75.000, a perda estimada fica em cerca de $100 e as saídas são ponderadas em 50/30/20.
Risco da conta$10.000 × 1% = $100
Distância do stop$2.000 antes dos custos
Alocação50% / 30% / 20%
Alvo ponderado$71.600
Risco-retorno bruto1 : 1,80
Resultado líquidoMenor após custos
Referência do método: A Binance Academy explica risco-retorno, taxa de equilíbrio, expectativa, tamanho e o impacto dos custos. Binance Academy
Dúvidas sobre risco-retorno
Qual relação risco-retorno é boa?
Não existe número universal. Avalie junto com taxa de acerto, execução e expectativa histórica.
1:2 é sempre lucrativo?
Não. Antes dos custos exige mais de 33,3% de acerto; taxas e slippage elevam o limite real.
Por que usar vários alvos?
Eles representam saídas parciais e evitam tratar o alvo mais distante como saída de toda a posição.
A alavancagem melhora a relação?
Não. Ela altera a margem exigida, não as distâncias entre entrada, stop e alvo.
Devo incluir taxas?
Sim. Entrada e stop aumentam o risco, e saídas reduzem o retorno.
Qual taxa de acerto informar?
Use uma amostra suficiente de operações com as mesmas regras. Sem dados, trate a expectativa como cenário.
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